История Пола Тюдора Джонса Пол Тюдор Джонс заработал миллиарды на трейдинге Когда мы говорим о миллиардных состояниях, прежде всего на ум приходят бизнесмены, основавшие собственные корпорации, которые стали мировыми лидерами. Однако в трейдинге также возможно заработать огромные деньги. В 2023 году Пол Тюдор Джонс входит в пятерку богатейших трейдеров мира с состоянием $8,1 млрд. Его называют «волшебником рынка» и самым большим знатоком «психологии торговли». Первые шаги Пола Тюдора Джонса Пол Тюдор Джонс II родился в Мемфисе, США в 1954 году. Его семья была довольно состоятельной, а отец на протяжении 34 лет издавал газету The Daily News. В университете Вирджинии Джонс изучал экономику, получив степень бакалавра в 1976 году. Однако до последнего он не знал, чем будет заниматься после учебы, и зарабатывал написанием статей по бизнесу для отцовской газеты. Познакомить его с трейдингом Джонс попросил своего двоюродного брата, Уильяма Данаванта, который возглавлял крупную компанию по торговле хлопком. Тот направил его к одному из известнейших товарных брокеров Эли Таллису в Новый Орлеан. Таллис нанял Джонса и стал обучать его торговле хлопковыми фьючерсами на Нью-Йоркской фондовой бирже. Они проработали вместе несколько лет, пока Таллис не уволил Джонса после того, как тот заснул на рабочем месте после ночной вечеринки. Используя свои знания, наработанные за годы торговли хлопком, Джонс начинает торговать на бирже самостоятельно и в течение двух лет остается независимым трейдером. В 1980 году он основал собственную компанию по управлению активами Tudor Investment Corporation. Тогда помимо собственных денег ему удалось привлечь еще $30 тыс. клиентских денег. Постепенно Джонс расширял сферу своей деятельности от хлопка до сырьевых товаров в целом, затем он начал инвестировать также в акции и облигации. Его клиентская база росла, а репутация укреплялась. В течение первых пяти лет существования фонд приносит более 100% годовых доходности, в основном благодаря сырьевым фьючерсам, которые в то время активно росли. Однако настоящей звездой рынка Пол Тюдор Джонс стал в октябре 1987 года, когда он сопоставил картину рынка 1929 года, периода Великой депрессии в США, и рынка 1987 года, увидев схожие тенденции и поняв, что американский фондовый рынок вскоре рухнет. Тогда Джонс стал играть на понижение. После того как на рынке 19 октября 1987 года действительно произошел один из крупнейших обвалов в истории, известный как «Черный понедельник», Джонс заработал больше 125% или $100 млн. С тех пор слава Джонса стала привлекать к нему все больше денег и клиентов, которым импонировало также то, что он сам реинвестирует в фонд 85% своих доходов. В 2023 году Tudor Investment Corporation является одним из крупнейших инвестиционных фондов мира и управляет активами на $13 млрд. Как недавно заявил миллиардер в интервью CNBC, сейчас экономически США находятся в самом слабом положении со времен Второй мировой войны. Так, госдолг страны составляет 122% ВВП. Кроме того, война между Израилем и ХАМАСом усложняет и без того непростую внешнеполитическую обстановку, что может привести к бегству инвесторов из рисковых активов, к которым относятся и акции. Тюдор сейчас занимает выжидательную позицию, чтобы оценить последствия нового военного конфликта прежде, чем возвращаться к инвестициям в рисковые активы. Можно также отметить, что в 1988 году он основал фонд The Robin Hood Foundation по борьбе с бедностью. Джонс и его жена также дали знаменитую «Клятву дарения», по которой все их не менее 50% их имущества пойдет на благотворительность. Как торгует Пол Тюдор Джонс? Пола Тюдора Джонса называют одним из создателей психологии трейдинга. Он признается, что во многом ориентируется на свою интуицию, а не только на рыночные показатели. При этом Джонс призывает не ориентироваться на технический анализ, а оценивать всю экономическую ситуацию в целом, стараясь учесть все факторы, которые могут повлиять на рынок. С годами его стратегия стала менее рискованной и более консервативной. Например, одно из главных правил Джонса — в первую очередь заботиться о сохранности капитала, а не о его заработке. Он предпочитает открыть несколько мелких позиций, потенциал которых выше, чем их риски. При этом призывает всегда знать степень своего риска, заранее определять ценовые и временные точки выхода из активов и следовать им. Если актив упал ниже целевой цены, по его мнению, нужно сразу выходить из актива, а не ждать, отыграет ли он падение в будущем. Кроме того, Джонс всегда выходит из сделок, которые начинают казаться ему некомфортными и предпочитает играть «в защите, а не в нападении». Он отмечает, что видел, как многие опытные трейдеры получали прибыль в один день, а затем теряли ее на следующий, поэтому считает необходимым отслеживать все движения рынка, быстро и своевременно реагировать на них и не поддаваться эмоциям, которые только мешают получить прибыль. Особенно опасна для трейдеров, по мнению Джонса, излишняя самоуверенность. Он предлагает относиться к сделкам без эмоций, как к прошедшей истории. Обновленный курс «Торговля акциями и фьючерсами на российском и зарубежных рынках 2.0.» в школе трейдинга Futurestraders. Джонс признается, что зарабатывает, в основном, на разворотах тренда, в то время как большинство трейдеров стремятся ему следовать. По его словам, просчитывая момент, когда график актива меняет вектор, всегда можно извлечь прибыль из открытой позиции. Кроме того, в отличие от многих трейдеров, Джонс положительно отнесся к популярности биткоина, и в 2020 году заявил, что у него есть большая позиция в биткоинах, которую он использует как защиту от инфляции и рассматривает криптовалюту в качестве современной альтернативы золоту. «Лучшая стратегия максимизации прибыли — владеть самой быстрой лошадью», — считает Джонс. Finam.
